BIDEN RÚT LUI, SỰ CỐ MÀN HÌNH XANH SẬP MÁY TÍNH TOÀN CẦU ẢNH HƯỞNG CỔ PHIẾU CÔNG NGHỆ ĐTDT 22-07-2024

2 min read

Tóm tắt

Tập phân tích hai sự kiện nổi bật tuần 22/07/2024: Biden rút lui khỏi đua tổng thống Mỹ - làm tăng khả năng Trump thắng cử và tác động thuế quan/chính sách; sự cố CrowdStrike làm sập 8,5 triệu máy tính Windows toàn cầu - phơi bày rủi ro tập trung trong hạ tầng công nghệ. Cả hai sự kiện tạo áp lực lên cổ phiếu công nghệ toàn cầu và Việt Nam (FPT giảm ~10% từ đỉnh). Kết quả kinh doanh Q2 phân hóa mạnh, nhà đầu tư nên bám sát BCTC doanh nghiệp hơn là phản ứng với tin tức chính trị.

Outline / Ý chính

  • Biden rút lui - lợi thế nghiêng về Trump, kịch bản tăng thuế quan và America First
  • Chính sách Trump: doanh nghiệp lớn/tập đoàn hưởng lợi thuế, người dân gánh thêm ~1.700 USD/năm
  • Tác động lên Việt Nam: xuất siêu sang Mỹ, nguy cơ thuế quan tăng
  • Sự cố CrowdStrike: 8,5 triệu máy tính Windows sập do cập nhật phần mềm bảo mật lỗi
  • Rủi ro hệ thống tập trung (centralized): một điểm lỗi - toàn bộ hàng không, bệnh viện, ngân hàng tê liệt
  • So sánh sự kiện Y2K (i2k) năm 2000 và bong bóng dot-com nổ sau đó
  • Xu hướng phi tập trung (decentralized/crypto) được hưởng lợi từ rủi ro tập trung
  • Cổ phiếu công nghệ: CrowdStrike -11%, Nvidia -2,6%, Microsoft rời đỉnh; FPT VN giảm 10% từ đỉnh
  • AI trend còn 2-3 năm nữa mới phản ánh vào lợi nhuận thực; cloud phụ thuộc hệ thống tập trung
  • Mùa BCTC Q2: phân hóa mạnh - doanh nghiệp quản trị tốt outperform rõ ràng

Khái niệm trích xuất

Backlinks